スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,268,814 | 227,928,437 |
| 株式 | 1,521,903,700 | 1,710,483,450 |
| 未収入金 | － | 6,183,681 |
| 未収配当金 | 8,862,450 | 11,539,900 |
| 流動資産計 | 1,692,034,964 | 1,956,135,468 |
| 資産の部合計 | 1,692,034,964 | 1,956,135,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,329,578 |
| 未払解約金 | 1,036,295 | 468,096 |
| 未払受託者報酬 | 311,910 | 414,684 |
| 未払委託者報酬 | 13,365,460 | 59,013,181 |
| 未払利息 | 441 | 624 |
| その他未払費用 | 779,651 | 747,306 |
| 流動負債計 | 15,493,757 | 73,973,469 |
| 負債の部合計 | 15,493,757 | 73,973,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,018,551,700 | 1,004,074,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,989,507 | 878,087,068 |
| （分配準備積立金） | 240,158,491 | 344,721,950 |
| 元本等合計 | 1,676,541,207 | 1,882,161,999 |
| 純資産の部合計 | 1,676,541,207 | 1,882,161,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,034,964 | 1,956,135,468 |
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