スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,928,437 | 144,129,104 |
| 株式 | 1,710,483,450 | 2,002,710,200 |
| 未収入金 | 6,183,681 | － |
| 未収配当金 | 11,539,900 | 10,502,100 |
| 未収利息 | － | 434 |
| 流動資産計 | 1,956,135,468 | 2,157,341,838 |
| 資産の部合計 | 1,956,135,468 | 2,157,341,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,329,578 | 2,707,062 |
| 未払解約金 | 468,096 | 2,543,033 |
| 未払受託者報酬 | 414,684 | 446,035 |
| 未払委託者報酬 | 59,013,181 | 73,004,381 |
| 未払利息 | 624 | － |
| その他未払費用 | 747,306 | 542,790 |
| 流動負債計 | 73,973,469 | 79,243,301 |
| 負債の部合計 | 73,973,469 | 79,243,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,074,931 | 960,823,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,087,068 | 1,117,275,123 |
| （分配準備積立金） | 344,721,950 | 567,381,515 |
| 元本等合計 | 1,882,161,999 | 2,078,098,537 |
| 純資産の部合計 | 1,882,161,999 | 2,078,098,537 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,135,468 | 2,157,341,838 |
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