スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,129,104 | 127,787,684 |
| 株式 | 2,002,710,200 | 2,067,490,910 |
| 未収入金 | － | 28,047,728 |
| 未収配当金 | 10,502,100 | 20,607,750 |
| 未収利息 | 434 | 1,225 |
| 流動資産計 | 2,157,341,838 | 2,243,935,297 |
| 資産の部合計 | 2,157,341,838 | 2,243,935,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,707,062 | － |
| 未払解約金 | 2,543,033 | 2,221,827 |
| 未払受託者報酬 | 446,035 | 463,494 |
| 未払委託者報酬 | 73,004,381 | 53,326,260 |
| その他未払費用 | 542,790 | 470,763 |
| 流動負債計 | 79,243,301 | 56,482,344 |
| 負債の部合計 | 79,243,301 | 56,482,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,823,414 | 931,939,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,275,123 | 1,255,513,730 |
| （分配準備積立金） | 567,381,515 | 685,907,533 |
| 元本等合計 | 2,078,098,537 | 2,187,452,953 |
| 純資産の部合計 | 2,078,098,537 | 2,187,452,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,157,341,838 | 2,243,935,297 |
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