スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの損益計算書

【提出】

2026年1月14日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月17日至 2024年10月15日	自 2024年10月16日至 2025年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,245,900	59,734,150
受取利息	38,404	261,297
有価証券売買等損益	331,705,775	190,769,383
その他収益	181	355
営業収益合計	375,990,260	250,765,185
営業費用
支払利息	51,027	－
受託者報酬	873,346	912,060
委託者報酬	90,737,849	71,941,887
その他費用	1,259,258	1,000,581
営業費用合計	92,921,480	73,854,528
営業利益又は営業損失（△）	283,068,780	176,910,657
経常利益又は経常損失（△）	283,068,780	176,910,657
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	283,068,780	176,910,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,833,243	4,451,990
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,117,275,123	1,255,513,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,344,322	76,581,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,344,322	76,581,330
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,391,804	110,801,390
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,391,804	110,801,390
分配金	－	－