剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成27年10月16日至 平成28年4月15日	第3期中間計算期間自 平成28年10月18日至 平成29年4月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	14,634,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)		146,932,559	213,222,505
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,651,853	25,758,589
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,651,853	25,758,589
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	82,665,169
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	82,665,169
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		116,597,579	203,533,943

2017/07/14 9:09

#2 中間注記表（連結）

区分	第3期中間計算期間
	自 平成28年10月18日
	至 平成29年4月17日

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		第2期計算期間末	第3期中間計算期間末
		(平成28年10月17日現在)	(平成29年4月17日現在)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/14 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		240		440
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,539		2,260
利益剰余金合計		2,779		2,700

2017/07/14 9:09