剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期計算期間自 2018年10月16日至 2019年10月15日	第6期計算期間自 2019年10月16日至 2020年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,916,833	28,976,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)		313,524,479	204,556,282
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,780,477	70,803,878
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,780,477	70,803,878
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,080,163	78,543,156
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,080,163	78,543,156
分配金		※11,459,367	※18,989,664
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,556,282	339,326,660

2021/01/14 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期変動額
剰余金の配当						△3,000	△3,000	△3,000
当期純利益						2,887	2,887	2,887

e border="0" width="624">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資
本合計資本準

2021/01/14 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日定時株主総会	普通株式	2,500	利益剰余金	50,000	2019年3月31日	2019年6月21日

e border="0"> 
 

2021/01/14 9:16

#4 注記表（連結）

区分		第5期計算期間末	第6期計算期間末
		(2019年10月15日現在)	(2020年10月15日現在)

e border="0" width="616">区分第5期計算期間末第6期計算期間末(2019年10月15日現在)(2020年10月15日現在)※1計算期間末日における受益権の総数768,087,901口675,914,587口21口当たり純資産額1.2663円1.5020円(1万口当たり純資産額)(12,663円)(15,020円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第5期計算期間第6期計算期間自 2018年10月16日自 2019年10月16日至 2019年10月15日至 2020年10月15日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2019年10月15日における分配対象収益306,896,058円のうち、1,459,367円(1万口当たり19円)を分配しております。2020年10月15日における分配対象収益351,905,012円のうち、8,989,664円(1万口当たり133円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A-円費用控除後の配当等収益額A10,919,005円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B70,256,735円収益調整金額C154,032,852円収益調整金額C170,683,390円分配準備積立金額D152,863,206円分配準備積立金額D100,045,882円当ファンドの分配対象収益額

2021/01/14 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,816		4,545
利益剰余金合計		4,414		5,142

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/01/14 9:16