負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,275,455,700	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		71,055,453	5.28
合計(純資産総額)		1,346,511,153	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本1,275,455,70094.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)71,055,4535.28合計(純資産総額)1,346,511,153100.00

2022/01/13 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①  外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2022/01/13 9:05

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,356,691,903	円
Ⅱ 負債総額	10,180,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,346,511,153	円

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)Ⅰ 資産総額1,356,691,903円Ⅱ 負債総額10,180,750円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,346,511,153円Ⅳ 発行済口数757,086,763口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7785円

2022/01/13 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)(資産の部)    流動資産    現金・預金 7,553 9,627預託金 200 200未収委託者報酬 1,020 1,048未収投資顧問料※31,172※31,372前払費用 110 116未収収益 5 4未収入金※3145※348その他 - 0流動資産合計 10,206 12,418固定資産    有形固定資産    建物※2143※273工具、器具及び備品※2215※2140リース資産※26※20有形固定資産合計 365 214無形固定資産    ソフトウェア 0 0無形固定資産合計 0 0投資その他の資産    差入保証金 80 12長期前払費用 7 5繰延税金資産 276 359投資その他の資産合計 364 377固定資産合計 730 592資産合計 10,937 13,011 

			(単位:百万円)
	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
(負債の部)
流動負債
預り金		16		78
流動負債合計		2,957		3,885
固定負債
リース債務		0		-

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2022/01/13 9:05

#5 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価(注)または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

2022/01/13 9:05