剰余金又は欠損金(△)、投資信託
個別
- 2024年10月15日
- 11億1727万
- 2025年4月15日 -17.27%
- 9億2434万
個別
- 2023年10月16日
- 8億7808万
- 2024年4月16日 +15.7%
- 10億1596万
- 2024年10月15日 +9.97%
- 11億1727万
- 2025年4月15日 -17.27%
- 9億2434万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/07/14 9:09
第10期中間計算期間自 2023年10月17日至 2024年4月16日 第11期中間計算期間自 2024年10月16日至 2025年4月15日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 7,481,457 △994,779 期首剰余金又は期首欠損金(△) 878,087,068 1,117,275,123 剰余金増加額又は欠損金減少額 49,601,920 48,401,501 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 49,601,920 48,401,501 剰余金減少額又は欠損金増加額 71,772,214 53,477,196 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 71,772,214 53,477,196 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,015,963,991 924,340,377 - #2 中間注記表(連結)
- 2025/07/14 9:09
e border="0" width="616">区分 第10期計算期間末 第11期中間計算期間末 (2024年10月15日現在) (2025年4月15日現在) 区分 第10期計算期間末 第11期中間計算期間末 (2024年10月15日現在) (2025年4月15日現在) ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 960,823,414口 958,997,806口 2 1口当たり純資産額 2.1628円 1.9639円 (1万口当たり純資産額) (21,628円) (19,639円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第10期中間計算期間 第11期中間計算期間 自 2023年10月17日 自 2024年10月16日 至 2024年4月16日 至 2025年4月15日 該当事項はありません。 該当事項はありません。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/07/14 9:09
e border="0">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 2,500 27 19 47 597 5,807 6,404 当期変動額 剰余金の配当 △3,400 △3,400 当期純利益 5,031 5,031 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 2,500 27 19 47 597 5,807 6,404 当期変動額 剰余金の配当 △3,400 △3,400 当期純利益 5,031 5,031 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - 1,631 1,631 当期末残高 2,500 27 19 47 597 7,438 8,036
e border="0">株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,400 - - △3,400 当期純利益 5,031 - - 5,031 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 8,952 0 0 8,952 当期変動額 剰余金の配当 △3,400 - - △3,400 当期純利益 5,031 - - 5,031 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 0 0 0 当期変動額合計 1,631 0 0 1,631 当期末残高 10,583 0 0 10,584 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- 従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及び評価・換算差額等に区分して計上することとし、評価・換算差額等に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又は評価・換算差額等に関連しており、かつ、株主資本又は評価・換算差額等に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。2025/07/14 9:09
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額を資本剰余金又は評価・換算差額等のうち、適切な区分に加減し、当該期首から新たな会計方針を適用しております。
なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
e border="0">(単位:百万円) 資本金 2,500 2,500 資本剰余金 資本準備金 27 27 その他資本剰余金 19 19 資本剰余金合計 47 47 利益剰余金 利益準備金 597 597 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,438 9,048 利益剰余金合計 8,036 9,646 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/07/14 9:09 IRBANK 採用情報
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