スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月14日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月16日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,129,104 | 110,963,169 |
| 株式 | 2,002,710,200 | 1,786,776,310 |
| 未収配当金 | 10,502,100 | 22,373,900 |
| 未収利息 | 434 | 1,064 |
| 流動資産計 | 2,157,341,838 | 1,920,114,443 |
| 資産の部合計 | 2,157,341,838 | 1,920,114,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,707,062 | 15,865,321 |
| 未払解約金 | 2,543,033 | 1,101,606 |
| 未払受託者報酬 | 446,035 | 448,566 |
| 未払委託者報酬 | 73,004,381 | 18,830,949 |
| その他未払費用 | 542,790 | 529,818 |
| 流動負債計 | 79,243,301 | 36,776,260 |
| 負債の部合計 | 79,243,301 | 36,776,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,823,414 | 958,997,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,117,275,123 | 924,340,377 |
| （分配準備積立金） | 567,381,515 | 540,841,858 |
| 元本等合計 | 2,078,098,537 | 1,883,338,183 |
| 純資産の部合計 | 2,078,098,537 | 1,883,338,183 |
| 負債・純資産合計 | 2,157,341,838 | 1,920,114,443 |
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