スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月11日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月16日 | 2024年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,928,437 | 129,027,651 |
| 株式 | 1,710,483,450 | 1,899,053,500 |
| 未収入金 | 6,183,681 | 10,928,455 |
| 未収配当金 | 11,539,900 | 23,782,700 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産計 | 1,956,135,468 | 2,062,792,341 |
| 資産の部合計 | 1,956,135,468 | 2,062,792,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,329,578 | 11,748,407 |
| 未払解約金 | 468,096 | 5,527,163 |
| 未払受託者報酬 | 414,684 | 427,311 |
| 未払委託者報酬 | 59,013,181 | 55,759,580 |
| 未払利息 | 624 | － |
| その他未払費用 | 747,306 | 716,468 |
| 流動負債計 | 73,973,469 | 74,178,929 |
| 負債の部合計 | 73,973,469 | 74,178,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,074,931 | 972,649,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 878,087,068 | 1,015,963,991 |
| （分配準備積立金） | 344,721,950 | 317,456,868 |
| 元本等合計 | 1,882,161,999 | 1,988,613,412 |
| 純資産の部合計 | 1,882,161,999 | 1,988,613,412 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,135,468 | 2,062,792,341 |
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