スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,268,814 | 181,342,902 |
| 株式 | 1,521,903,700 | 1,558,554,300 |
| 未収配当金 | 8,862,450 | 19,474,400 |
| 流動資産計 | 1,692,034,964 | 1,759,371,602 |
| 資産の部合計 | 1,692,034,964 | 1,759,371,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,036,295 | 374,469 |
| 未払受託者報酬 | 311,910 | 371,076 |
| 未払委託者報酬 | 13,365,460 | 15,406,716 |
| 未払利息 | 441 | 496 |
| その他未払費用 | 779,651 | 863,456 |
| 流動負債計 | 15,493,757 | 17,016,213 |
| 負債の部合計 | 15,493,757 | 17,016,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,018,551,700 | 1,009,138,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 657,989,507 | 733,217,008 |
| （分配準備積立金） | 240,158,491 | 223,764,227 |
| 元本等合計 | 1,676,541,207 | 1,742,355,389 |
| 純資産の部合計 | 1,676,541,207 | 1,742,355,389 |
| 負債・純資産合計 | 1,692,034,964 | 1,759,371,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
