スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,300,855 | 133,195,291 |
| 株式 | 1,229,701,540 | 1,209,356,400 |
| 未収入金 | － | 764,596 |
| 未収配当金 | 2,798,700 | 12,378,255 |
| 流動資産計 | 1,340,801,095 | 1,355,694,542 |
| 資産の部合計 | 1,340,801,095 | 1,355,694,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 489,108 | 989,989 |
| 未払受託者報酬 | 250,692 | 296,566 |
| 未払委託者報酬 | 48,724,013 | 12,723,702 |
| 未払利息 | 296 | 364 |
| その他未払費用 | 459,148 | 723,721 |
| 流動負債計 | 49,923,257 | 14,734,342 |
| 負債の部合計 | 49,923,257 | 14,734,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 737,059,925 | 803,808,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,817,913 | 537,152,177 |
| （分配準備積立金） | 275,149,421 | 261,034,671 |
| 元本等合計 | 1,290,877,838 | 1,340,960,200 |
| 純資産の部合計 | 1,290,877,838 | 1,340,960,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,801,095 | 1,355,694,542 |
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