スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,601,896 | 195,828,686 |
| 株式 | 963,012,400 | 1,008,835,240 |
| 未収配当金 | 2,549,200 | 6,155,450 |
| 流動資産計 | 1,050,163,496 | 1,210,819,376 |
| 資産の部合計 | 1,050,163,496 | 1,210,819,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,989,664 | － |
| 未払解約金 | 2,119,486 | 742,670 |
| 未払受託者報酬 | 205,286 | 238,726 |
| 未払委託者報酬 | 23,105,283 | 46,898,679 |
| 未払利息 | 231 | 536 |
| その他未払費用 | 502,299 | 505,489 |
| 流動負債計 | 34,922,249 | 48,386,100 |
| 負債の部合計 | 34,922,249 | 48,386,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,914,587 | 660,951,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,326,660 | 501,482,252 |
| （分配準備積立金） | 172,231,958 | 144,530,629 |
| 元本等合計 | 1,015,241,247 | 1,162,433,276 |
| 純資産の部合計 | 1,015,241,247 | 1,162,433,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,050,163,496 | 1,210,819,376 |
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