スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/10/16-2026/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,787,684 | 123,699,043 |
| 株式 | 2,067,490,910 | 2,261,948,440 |
| 未収入金 | 28,047,728 | － |
| 未収配当金 | 20,607,750 | 20,786,750 |
| 未収利息 | 1,225 | 2,033 |
| 流動資産計 | 2,243,935,297 | 2,406,436,266 |
| 資産の部合計 | 2,243,935,297 | 2,406,436,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,221,827 | 2,228,685 |
| 未払受託者報酬 | 463,494 | 501,996 |
| 未払委託者報酬 | 53,326,260 | 65,151,695 |
| その他未払費用 | 470,763 | 457,734 |
| 流動負債計 | 56,482,344 | 68,340,110 |
| 負債の部合計 | 56,482,344 | 68,340,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,939,223 | 923,606,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255,513,730 | 1,414,489,323 |
| （分配準備積立金） | 685,907,533 | 656,089,820 |
| 元本等合計 | 2,187,452,953 | 2,338,096,156 |
| 純資産の部合計 | 2,187,452,953 | 2,338,096,156 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,935,297 | 2,406,436,266 |
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