有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年10月17日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産 (分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産 (分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2014年12月2日 | 至 2015年10月15日 | 1.0000 | 1.1419 | 14.19 |
| 2期 | 自 2015年10月16日 | 至 2016年10月17日 | 1.1389 | 1.1624 | 2.06 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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