- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2014年12月2日 | 至 2015年10月15日 | 1.0000 | 1.1419 | 14.19 |
| 2期 | 自 2015年10月16日 | 至 2016年10月17日 | 1.1389 | 1.1624 | 2.06 |
| 3期 | 自 2016年10月18日 | 至 2017年10月16日 | 1.1574 | 1.4581 | 25.98 |
| 4期 | 自 2017年10月17日 | 至 2018年10月15日 | 1.4454 | 1.3673 | △ 5.40 |
| 5期 | 自 2018年10月16日 | 至 2019年10月15日 | 1.3628 | 1.2682 | △ 6.94 |
| 6期 | 自 2019年10月16日 | 至 2020年10月15日 | 1.2663 | 1.5153 | 19.66 |
| 7期 | 自 2020年10月16日 | 至 2021年10月15日 | 1.5020 | 1.7514 | 16.60 |
| 8期 | 自 2021年10月16日 | 至 2022年10月17日 | 1.7514 | 1.6460 | △ 6.02 |
| 9期 | 自 2022年10月18日 | 至 2023年10月16日 | 1.6460 | 1.8745 | 13.88 |
| 10期 (中間期) | 自 2023年10月17日 | 至 2024年4月16日 | 1.8745 | 2.0445 | 9.07 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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