有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	32,600,000.00	3,955,358,000	3,914,282,000	△49.27
	ユーロ	売建	3,920,000.00	511,616,840	510,423,200	△6.42
	イギリス・ポンド	売建	17,150,000.00	3,069,850,000	3,051,842,500	△38.41

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。