国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の財務状況

財務状況

2018年6月13日 9:13
(個別) 資産 20.81%減 49億4049万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/03	8,116,423,406	7,938,338,999
2015/09	7,863,470,552	7,732,480,948
2016/03	7,640,425,635	7,428,679,366
2016/09	7,499,840,509	7,344,604,664
2017/03	6,975,639,976	6,847,445,866
2017/09	6,238,826,969	6,116,957,722
2018/03	4,940,495,042	4,872,356,683

財務推移

資産

2015年3月（個）: 81億1642万
2015年9月（個） -3.12%: 78億6347万
2016年3月（個） -2.84%: 76億4042万
2016年9月（個） -1.84%: 74億9984万
2017年3月（個） -6.99%: 69億7563万
2017年9月（個） -10.56%: 62億3882万
2018年3月（個） -20.81%: 49億4049万

純資産

2015年3月（個）: 79億3833万
2015年9月（個） -2.59%: 77億3248万
2016年3月（個） -3.93%: 74億2867万
2016年9月（個） -1.13%: 73億4460万
2017年3月（個） -6.77%: 68億4744万
2017年9月（個） -10.67%: 61億1695万
2018年3月（個） -20.35%: 48億7235万

開示資料

決算

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