国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月14日 | 2017年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 332,148,194 | 99,988,137 |
| コール・ローン | 52,572,585 | 204,366,205 |
| 社債券 | 6,913,277,970 | 6,480,581,208 |
| 派生商品評価勘定 | 54,465,490 | 3,824,300 |
| 未収利息 | 142,295,144 | 181,076,378 |
| 前払費用 | 5,081,126 | 3,710,634 |
| その他未収収益 | － | 2,093,114 |
| 流動資産計 | 7,499,840,509 | 6,975,639,976 |
| 資産の部合計 | 7,499,840,509 | 6,975,639,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 776,460 | － |
| 未払利息 | 81 | 228 |
| 派生商品評価勘定 | 69,786,274 | 57,291,900 |
| 未払収益分配金 | 50,865,359 | 34,153,661 |
| 未払解約金 | 3,623,064 | 8,202,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,622,838 | 1,534,723 |
| 未払委託者報酬 | 28,399,549 | 26,857,593 |
| その他未払費用 | 162,220 | 153,418 |
| 流動負債計 | 155,235,845 | 128,194,110 |
| 負債の部合計 | 155,235,845 | 128,194,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,266,479,911 | 6,830,732,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,124,753 | 16,713,539 |
| 元本等合計 | 7,344,604,664 | 6,847,445,866 |
| 純資産の部合計 | 7,344,604,664 | 6,847,445,866 |
| 負債・純資産合計 | 7,499,840,509 | 6,975,639,976 |
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