国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年3月16日)

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【提出】
2015年6月10日 9:49
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年3月16日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 1億3744万、当期純利益 1億1797万

4ヶ月（2014/11/25～2015/3/16）

営業収益
1億3744万
営業利益
1億1797万
経常利益
1億1797万
当期純利益
1億1797万

個別貸借対照表

（個別）資産 81億1642万

2015年3月16日

資産
81億1642万
純資産
79億3833万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 79億3833万

2015年3月16日

純資産
79億3833万

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