国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 8,116,423,406 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 8,116,423,406 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 94,334,837 |
| 社債券 | 7,492,608,754 |
| 派生商品評価勘定 | 115,096,145 |
| 未収入金 | 198,096,575 |
| 未収利息 | 126,818,578 |
| 前払費用 | 89,468,517 |
| 流動資産計 | 8,116,423,406 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 178,084,407 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 95,686,920 |
| 未払収益分配金 | 63,065,554 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,306 |
| 未払委託者報酬 | 18,187,796 |
| その他未払費用 | 104,831 |
| 流動負債計 | 178,084,407 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 7,938,338,999 |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,883,194,290 |
| 元本等合計 | 7,938,338,999 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,144,709 |
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