国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,334,837 | 225,613,621 |
| 社債券 | 7,492,608,754 | 7,351,807,092 |
| 派生商品評価勘定 | 115,096,145 | 121,294,820 |
| 未収入金 | 198,096,575 | － |
| 未収利息 | 126,818,578 | 159,595,544 |
| 前払費用 | 89,468,517 | 5,159,475 |
| 流動資産計 | 8,116,423,406 | 7,863,470,552 |
| 資産の部合計 | 8,116,423,406 | 7,863,470,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,525,744 |
| 未払金 | 95,686,920 | － |
| 未払収益分配金 | 63,065,554 | 61,920,014 |
| 未払解約金 | － | 1,034,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,306 | 1,694,071 |
| 未払委託者報酬 | 18,187,796 | 29,646,173 |
| その他未払費用 | 104,831 | 169,347 |
| 流動負債計 | 178,084,407 | 130,989,604 |
| 負債の部合計 | 178,084,407 | 130,989,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,883,194,290 | 7,740,001,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,144,709 | -7,520,907 |
| 元本等合計 | 7,938,338,999 | 7,732,480,948 |
| 純資産の部合計 | 7,938,338,999 | 7,732,480,948 |
| 負債・純資産合計 | 8,116,423,406 | 7,863,470,552 |
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