国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,613,621 | 52,800,337 |
| 社債券 | 7,351,807,092 | 7,081,590,507 |
| 派生商品評価勘定 | 121,294,820 | － |
| 未収利息 | 159,595,544 | 180,312,622 |
| 前払費用 | 5,159,475 | 9,599,142 |
| 流動資産計 | 7,863,470,552 | 7,640,425,635 |
| 預金 | － | 73,483,252 |
| 金銭信託 | － | 240,432,728 |
| その他未収収益 | － | 2,207,047 |
| 資産の部合計 | 7,863,470,552 | 7,640,425,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,525,744 | 121,012,957 |
| 未払収益分配金 | 61,920,014 | 60,047,519 |
| 未払解約金 | 1,034,255 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,694,071 | 1,639,031 |
| 未払委託者報酬 | 29,646,173 | 28,682,923 |
| その他未払費用 | 169,347 | 163,840 |
| 流動負債計 | 130,989,604 | 211,746,269 |
| 負債の部合計 | 130,989,604 | 211,746,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,740,001,855 | 7,505,939,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,520,907 | -77,260,516 |
| 元本等合計 | 7,732,480,948 | 7,428,679,366 |
| 純資産の部合計 | 7,732,480,948 | 7,428,679,366 |
| 負債・純資産合計 | 7,863,470,552 | 7,640,425,635 |
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