国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月14日 | 自 2015年9月15日 至 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 238,585,242 | 216,611,673 |
| 有価証券売買等損益 | -191,675,165 | -147,009,613 |
| 為替差損益 | -16,543,722 | -51,007,000 |
| その他収益 | 1,344,186 | 2,207,047 |
| 営業収益合計 | 31,710,541 | 20,802,107 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,694,071 | 1,639,031 |
| 委託者報酬 | 29,646,173 | 28,682,923 |
| その他費用 | 504,067 | 479,516 |
| 営業費用合計 | 31,844,311 | 30,801,470 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -133,770 | -9,999,363 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -133,770 | -9,999,363 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -133,770 | -9,999,363 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 307,273 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 307,273 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,832 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 611,832 | － |
| 分配金 | 61,920,014 | 60,047,519 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,520,907 | -77,260,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
