国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,988,137 | 38,820,877 |
| コール・ローン | 204,366,205 | 60,756,190 |
| 社債券 | 6,480,581,208 | 6,004,280,182 |
| 派生商品評価勘定 | 3,824,300 | － |
| 未収入金 | － | 23,201,850 |
| 未収利息 | 181,076,378 | 111,213,083 |
| 前払費用 | 3,710,634 | 554,787 |
| その他未収収益 | 2,093,114 | － |
| 流動資産計 | 6,975,639,976 | 6,238,826,969 |
| 資産の部合計 | 6,975,639,976 | 6,238,826,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,291,900 | 84,232,825 |
| 未払収益分配金 | 34,153,661 | － |
| 未払解約金 | 8,202,587 | 11,547,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,534,723 | 1,402,649 |
| 未払委託者報酬 | 26,857,593 | 24,546,277 |
| 未払利息 | 228 | 132 |
| その他未払費用 | 153,418 | 140,203 |
| 流動負債計 | 128,194,110 | 121,869,247 |
| 負債の部合計 | 128,194,110 | 121,869,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,830,732,327 | 6,059,050,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,713,539 | 57,907,706 |
| 元本等合計 | 6,847,445,866 | 6,116,957,722 |
| 純資産の部合計 | 6,847,445,866 | 6,116,957,722 |
| 負債・純資産合計 | 6,975,639,976 | 6,238,826,969 |
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