国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月14日 | 自 2016年9月15日 至 2017年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 210,124,150 | 220,882,784 |
| 有価証券売買等損益 | 110,957,379 | -221,720,209 |
| 為替差損益 | -85,818,505 | -467,410 |
| その他収益 | 2,140,953 | 2,093,114 |
| 営業収益合計 | 237,403,977 | 788,279 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,811 | 16,002 |
| 受託者報酬 | 1,622,838 | 1,534,723 |
| 委託者報酬 | 28,399,549 | 26,857,593 |
| その他費用 | 449,231 | 484,763 |
| 営業費用合計 | 30,534,429 | 28,893,081 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 206,869,548 | -28,104,802 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 206,869,548 | -28,104,802 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 206,869,548 | -28,104,802 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,124,753 | 16,713,539 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 847,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 847,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 618,920 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 618,920 | － |
| 分配金 | 50,865,359 | 34,153,661 |
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