日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,431,335 |
| 親投資信託受益証券 | 4,606,435,613 |
| 派生商品評価勘定 | 9,386,000 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 4,722,252,977 |
| 資産の部合計 | 4,722,252,977 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,384,824 |
| 未払受託者報酬 | 813,934 |
| 未払解約金 | 2,341,341 |
| 未払委託者報酬 | 30,522,524 |
| その他未払費用 | 203,430 |
| 流動負債計 | 36,266,053 |
| 負債の部合計 | 36,266,053 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,936,655,250 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 749,331,674 |
| 元本等合計 | 4,685,986,924 |
| 純資産の部合計 | 4,685,986,924 |
| 負債・純資産合計 | 4,722,252,977 |
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