日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月6日 | 2016年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 118,294,099 |
| コール・ローン | 330,869,432 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,942,343,559 | 3,274,020,614 |
| 派生商品評価勘定 | 521,000 | － |
| 未収利息 | 90 | － |
| 流動資産計 | 4,273,734,081 | 3,392,314,713 |
| 資産の部合計 | 4,273,734,081 | 3,392,314,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,447,000 | 60,281,300 |
| 未払受託者報酬 | 859,897 | 833,759 |
| 未払金 | － | 1,480,770 |
| 未払委託者報酬 | 32,245,981 | 31,265,775 |
| 未払解約金 | － | 1,685,909 |
| その他未払費用 | 214,917 | 208,377 |
| 流動負債計 | 136,767,795 | 95,755,890 |
| 負債の部合計 | 136,767,795 | 95,755,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,375,453 | 3,505,810,705 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -209,251,882 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 364,590,833 | － |
| （分配準備積立金） | 142,700,945 | 127,815,330 |
| 元本等合計 | 4,136,966,286 | 3,296,558,823 |
| 純資産の部合計 | 4,136,966,286 | 3,296,558,823 |
| 負債・純資産合計 | 4,273,734,081 | 3,392,314,713 |
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