日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月6日 | 2017年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,791,185 | 5,681,560 |
| コール・ローン | 71,078,833 | 138,056,420 |
| 親投資信託受益証券 | 2,840,048,022 | 2,738,549,789 |
| 派生商品評価勘定 | 91,064,750 | － |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,013,982,790 | 2,912,287,769 |
| 資産の部合計 | 3,013,982,790 | 2,912,287,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 67,165,200 |
| 未払金 | － | 2,015,300 |
| 未払解約金 | 2,213,956 | 6,839,316 |
| 未払受託者報酬 | 670,439 | 681,871 |
| 未払委託者報酬 | 25,141,363 | 25,570,136 |
| 未払利息 | 44 | 198 |
| その他未払費用 | 168,465 | 171,249 |
| 流動負債計 | 28,194,267 | 102,443,270 |
| 負債の部合計 | 28,194,267 | 102,443,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,414,595,329 | 2,786,293,927 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 23,550,572 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -428,806,806 | － |
| （分配準備積立金） | 121,489,065 | 97,966,127 |
| 元本等合計 | 2,985,788,523 | 2,809,844,499 |
| 純資産の部合計 | 2,985,788,523 | 2,809,844,499 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,982,790 | 2,912,287,769 |
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