日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月6日 | 2018年4月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,911,862 | 2,579,126 |
| コール・ローン | 127,315,063 | 133,933,864 |
| 親投資信託受益証券 | 2,440,890,516 | 2,255,561,397 |
| 派生商品評価勘定 | 29,001,600 | 2,204,765 |
| 流動資産計 | 2,601,119,041 | 2,394,279,152 |
| 資産の部合計 | 2,601,119,041 | 2,394,279,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,568,840 |
| 未払解約金 | 87,701,295 | 3,697,870 |
| 未払受託者報酬 | 598,621 | 518,351 |
| 未払委託者報酬 | 22,447,943 | 19,438,189 |
| 未払利息 | 111 | 256 |
| その他未払費用 | 149,803 | 129,928 |
| 流動負債計 | 110,897,773 | 25,353,434 |
| 負債の部合計 | 110,897,773 | 25,353,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,970,335 | 1,853,663,761 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 515,261,957 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 426,250,933 | － |
| （分配準備積立金） | 315,681,130 | 262,563,094 |
| 元本等合計 | 2,490,221,268 | 2,368,925,718 |
| 純資産の部合計 | 2,490,221,268 | 2,368,925,718 |
| 負債・純資産合計 | 2,601,119,041 | 2,394,279,152 |
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