日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 777,230 | 460,755 |
| コール・ローン | 33,527,554 | 18,430,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,860,172,938 | 1,518,903,759 |
| 未収入金 | 75,835,812 | 45,330,763 |
| 流動資産計 | 1,970,313,534 | 1,583,125,531 |
| 資産の部合計 | 1,970,313,534 | 1,583,125,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,687,370 | 1,093,125 |
| 未払金 | 215,280 | 61,908 |
| 未払解約金 | 29,966,899 | 5,676,549 |
| 未払受託者報酬 | 485,823 | 348,884 |
| 未払委託者報酬 | 18,218,120 | 13,083,328 |
| 未払利息 | 45 | 31 |
| その他未払費用 | 121,536 | 87,209 |
| 流動負債計 | 58,695,073 | 20,351,034 |
| 負債の部合計 | 58,695,073 | 20,351,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,983,271 | 1,254,988,447 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 307,786,050 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 479,635,190 | － |
| （分配準備積立金） | 377,940,434 | 311,778,044 |
| 元本等合計 | 1,911,618,461 | 1,562,774,497 |
| 純資産の部合計 | 1,911,618,461 | 1,562,774,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,970,313,534 | 1,583,125,531 |
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