日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 330,869,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,942,343,559 |
| 派生商品評価勘定 | 521,000 |
| 未収利息 | 90 |
| 流動資産計 | 4,273,734,081 |
| 資産の部合計 | 4,273,734,081 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 103,447,000 |
| 未払受託者報酬 | 859,897 |
| 未払委託者報酬 | 32,245,981 |
| その他未払費用 | 214,917 |
| 流動負債計 | 136,767,795 |
| 負債の部合計 | 136,767,795 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,772,375,453 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,590,833 |
| （分配準備積立金） | 142,700,945 |
| 元本等合計 | 4,136,966,286 |
| 純資産の部合計 | 4,136,966,286 |
| 負債・純資産合計 | 4,273,734,081 |
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