日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月6日 | 2016年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,791,185 |
| コール・ローン | 330,869,432 | 71,078,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,942,343,559 | 2,840,048,022 |
| 派生商品評価勘定 | 521,000 | 91,064,750 |
| 未収利息 | 90 | － |
| 流動資産計 | 4,273,734,081 | 3,013,982,790 |
| 資産の部合計 | 4,273,734,081 | 3,013,982,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,447,000 | － |
| 未払解約金 | － | 2,213,956 |
| 未払受託者報酬 | 859,897 | 670,439 |
| 未払委託者報酬 | 32,245,981 | 25,141,363 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 214,917 | 168,465 |
| 流動負債計 | 136,767,795 | 28,194,267 |
| 負債の部合計 | 136,767,795 | 28,194,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,375,453 | 3,414,595,329 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,590,833 | -428,806,806 |
| （分配準備積立金） | 142,700,945 | 121,489,065 |
| 元本等合計 | 4,136,966,286 | 2,985,788,523 |
| 純資産の部合計 | 4,136,966,286 | 2,985,788,523 |
| 負債・純資産合計 | 4,273,734,081 | 3,013,982,790 |
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