日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月6日 | 2017年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,791,185 | 3,911,862 |
| コール・ローン | 71,078,833 | 127,315,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,840,048,022 | 2,440,890,516 |
| 派生商品評価勘定 | 91,064,750 | 29,001,600 |
| 流動資産計 | 3,013,982,790 | 2,601,119,041 |
| 資産の部合計 | 3,013,982,790 | 2,601,119,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,213,956 | 87,701,295 |
| 未払受託者報酬 | 670,439 | 598,621 |
| 未払委託者報酬 | 25,141,363 | 22,447,943 |
| 未払利息 | 44 | 111 |
| その他未払費用 | 168,465 | 149,803 |
| 流動負債計 | 28,194,267 | 110,897,773 |
| 負債の部合計 | 28,194,267 | 110,897,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,414,595,329 | 2,063,970,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -428,806,806 | 426,250,933 |
| （分配準備積立金） | 121,489,065 | 315,681,130 |
| 元本等合計 | 2,985,788,523 | 2,490,221,268 |
| 純資産の部合計 | 2,985,788,523 | 2,490,221,268 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,982,790 | 2,601,119,041 |
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