剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 平成26年10月31日至 平成27年 4月30日	第2期中間計算期間自 平成27年10月 7日至 平成28年 4月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,133,476	18,872,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	364,590,833
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,744,424	10,347,164
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,744,424	10,347,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,708,910	38,378,663
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,708,910	38,378,663
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	749,331,674	△209,251,882

2016/07/01 9:14

#2 中間注記表（連結）

2016/07/01 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/07/01 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年10月 6日現在	平成28年 4月 6日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,895,286,031	5,371,202,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		156,078,913	△167,655,126

注記表

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