日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月6日 | 2022年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 386,322 | 283,150 |
| コール・ローン | 22,535,518 | 27,182,346 |
| 親投資信託受益証券 | 861,753,489 | 792,722,991 |
| 派生商品評価勘定 | 3,070,132 | － |
| 流動資産計 | 887,745,461 | 820,188,487 |
| 資産の部合計 | 887,745,461 | 820,188,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 527,774 |
| 未払解約金 | 227 | 205 |
| 未払金 | 21,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,107 | 177,348 |
| 未払委託者報酬 | 7,729,021 | 6,650,641 |
| 未払利息 | 16 | 37 |
| その他未払費用 | 51,605 | 44,442 |
| 流動負債計 | 8,008,804 | 7,400,447 |
| 負債の部合計 | 8,008,804 | 7,400,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,366,544 | 411,533,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,370,113 | 401,254,857 |
| （分配準備積立金） | 296,215,070 | 365,885,323 |
| 元本等合計 | 879,736,657 | 812,788,040 |
| 純資産の部合計 | 879,736,657 | 812,788,040 |
| 負債・純資産合計 | 887,745,461 | 820,188,487 |
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