日本の未来図(米ドル投資型)、日本の未来図(円投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月6日 | 2023年10月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 283,150 | 2,352,873 |
| コール・ローン | 27,182,346 | 12,132,675 |
| 親投資信託受益証券 | 792,722,991 | 813,571,016 |
| 未収入金 | － | 9,364,829 |
| 流動資産計 | 820,188,487 | 837,421,393 |
| 資産の部合計 | 820,188,487 | 837,421,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 527,774 | 404,681 |
| 未払解約金 | 205 | 267,213 |
| 未払受託者報酬 | 177,348 | 174,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,650,641 | 6,544,963 |
| 未払利息 | 37 | 9 |
| その他未払費用 | 44,442 | 43,794 |
| 流動負債計 | 7,400,447 | 7,435,196 |
| 負債の部合計 | 7,400,447 | 7,435,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,533,183 | 335,174,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,254,857 | 494,811,661 |
| （分配準備積立金） | 365,885,323 | 450,148,321 |
| 元本等合計 | 812,788,040 | 829,986,197 |
| 純資産の部合計 | 812,788,040 | 829,986,197 |
| 負債・純資産合計 | 820,188,487 | 837,421,393 |
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