「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,902,423,201 | 5,116,336,634 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,548,400 |
| 未収入金 | － | 4,720,487 |
| 流動資産計 | 5,902,423,201 | 5,123,605,521 |
| 資産の部合計 | 5,902,423,201 | 5,123,605,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,305,600 | － |
| 未払収益分配金 | 34,965,328 | 10,789,179 |
| 未払解約金 | 6,842,600 | 30,533,935 |
| 未払受託者報酬 | 945,248 | 831,013 |
| 未払委託者報酬 | 47,261,626 | 41,549,221 |
| その他未払費用 | 318,394 | 286,341 |
| 流動負債計 | 220,638,796 | 83,989,689 |
| 負債の部合計 | 220,638,796 | 83,989,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,827,554,824 | 5,394,589,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,770,419 | -354,973,718 |
| 元本等合計 | 5,681,784,405 | 5,039,615,832 |
| 純資産の部合計 | 5,681,784,405 | 5,039,615,832 |
| 負債・純資産合計 | 5,902,423,201 | 5,123,605,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
