「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,116,336,634 | 4,298,678,667 |
| 派生商品評価勘定 | 2,548,400 | 3,844,280 |
| 未収入金 | 4,720,487 | 8,196,949 |
| 流動資産計 | 5,123,605,521 | 4,310,719,896 |
| 資産の部合計 | 5,123,605,521 | 4,310,719,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 174,979,600 |
| 未払収益分配金 | 10,789,179 | 8,423,773 |
| 未払解約金 | 30,533,935 | 8,132,150 |
| 未払受託者報酬 | 831,013 | 660,031 |
| 未払委託者報酬 | 41,549,221 | 32,999,507 |
| その他未払費用 | 286,341 | 242,889 |
| 流動負債計 | 83,989,689 | 225,437,950 |
| 負債の部合計 | 83,989,689 | 225,437,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,394,589,550 | 4,211,886,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -354,973,718 | -126,604,797 |
| 元本等合計 | 5,039,615,832 | 4,085,281,946 |
| 純資産の部合計 | 5,039,615,832 | 4,085,281,946 |
| 負債・純資産合計 | 5,123,605,521 | 4,310,719,896 |
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