「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,298,678,667 | 3,457,619,411 |
| 派生商品評価勘定 | 3,844,280 | 4,230,000 |
| 未収入金 | 8,196,949 | 141,864,905 |
| 流動資産計 | 4,310,719,896 | 3,603,714,316 |
| 資産の部合計 | 4,310,719,896 | 3,603,714,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,979,600 | 155,263,930 |
| 未払収益分配金 | 8,423,773 | 9,582,122 |
| 未払解約金 | 8,132,150 | 163,887,677 |
| 未払受託者報酬 | 660,031 | 532,385 |
| 未払委託者報酬 | 32,999,507 | 26,617,457 |
| その他未払費用 | 242,889 | 201,613 |
| 流動負債計 | 225,437,950 | 356,085,184 |
| 負債の部合計 | 225,437,950 | 356,085,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,211,886,743 | 3,194,040,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,604,797 | 53,588,449 |
| 元本等合計 | 4,085,281,946 | 3,247,629,132 |
| 純資産の部合計 | 4,085,281,946 | 3,247,629,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,310,719,896 | 3,603,714,316 |
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