「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,457,619,411 | 1,865,399,848 |
| 派生商品評価勘定 | 4,230,000 | 391,500 |
| 未収入金 | 141,864,905 | 1,601,265 |
| 流動資産計 | 3,603,714,316 | 1,867,392,613 |
| 資産の部合計 | 3,603,714,316 | 1,867,392,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 155,263,930 | 22,493,280 |
| 未払収益分配金 | 9,582,122 | 10,406,589 |
| 未払解約金 | 163,887,677 | 7,894,447 |
| 未払受託者報酬 | 532,385 | 297,770 |
| 未払委託者報酬 | 26,617,457 | 14,886,360 |
| その他未払費用 | 201,613 | 129,706 |
| 流動負債計 | 356,085,184 | 56,108,152 |
| 負債の部合計 | 356,085,184 | 56,108,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,194,040,683 | 1,734,431,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,588,449 | 76,852,872 |
| 元本等合計 | 3,247,629,132 | 1,811,284,461 |
| 純資産の部合計 | 3,247,629,132 | 1,811,284,461 |
| 負債・純資産合計 | 3,603,714,316 | 1,867,392,613 |
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