「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)

第6期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【閲覧】

個別

2017年11月15日
5439万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自平成28年11月16日至平成29年5月15日第6期自平成29年5月16日至平成29年11月15日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,325,447-
剰余金減少額又は欠損金増加額-54,396,266
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-54,396,266
分配金9,582,12210,406,589
2018/02/15 9:04

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