- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 6,072 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月15日) | 6,012 | 6,072 | 1.0013 | 1.0113 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 5,681 | 5,716 | 0.9750 | 0.9810 |
| 平成27年12月末日 | 5,560 | - | 0.9660 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,390 | - | 0.9569 | - |
| 平成28年2月末日 | 5,153 | - | 0.9276 | - |
| 平成28年3月末日 | 5,101 | - | 0.9322 | - |
| 平成28年4月末日 | 5,088 | - | 0.9355 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 5,039 | 5,050 | 0.9342 | 0.9362 |
| 平成28年5月末日 | 4,913 | - | 0.9422 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,647 | - | 0.9376 | - |
| 平成28年7月末日 | 4,539 | - | 0.9561 | - |
| 平成28年8月末日 | 4,400 | - | 0.9725 | - |
| 平成28年9月末日 | 4,288 | - | 0.9794 | - |
| 平成28年10月末日 | 4,165 | - | 0.9838 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月15日) | 4,085 | 4,093 | 0.9699 | 0.9719 |
| 平成28年11月末日 | 3,976 | - | 0.9643 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,906 | - | 0.9669 | - |
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