- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 6,072 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月15日) | 6,012 | 6,072 | 1.0013 | 1.0113 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月16日) | 5,681 | 5,716 | 0.9750 | 0.9810 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月16日) | 5,039 | 5,050 | 0.9342 | 0.9362 |
| 第4計算期間末 (平成28年11月15日) | 4,085 | 4,093 | 0.9699 | 0.9719 |
| 平成28年12月末日 | 3,906 | - | 0.9669 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,860 | - | 0.9852 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,785 | - | 0.9953 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,630 | - | 1.0009 | - |
| 平成29年4月末日 | 3,469 | - | 1.0095 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年5月15日) | 3,247 | 3,257 | 1.0168 | 1.0198 |
| 平成29年5月末日 | 3,089 | - | 1.0233 | - |
| 平成29年6月末日 | 2,682 | - | 1.0386 | - |
| 平成29年7月末日 | 2,410 | - | 1.0442 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,221 | - | 1.0476 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,028 | - | 1.0473 | - |
| 平成29年10月末日 | 1,856 | - | 1.0495 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年11月15日) | 1,811 | 1,821 | 1.0443 | 1.0503 |
| 平成29年11月末日 | 1,680 | - | 1.0459 | - |
| 平成29年12月末日 | 1,613 | - | 1.0484 | - |
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