パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10

パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年9月10日: 95,568
2016年3月10日 -80.33%: 18,796
2016年9月12日 +999.99%: 226万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自平成27年9月11日至平成28年3月10日	第4特定期間自平成28年3月11日至平成28年9月12日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,527	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,796	2,265,238
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,796	2,265,238
分配金		5,069,347	2,275,111

2016/12/09 10:24

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