有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第4特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,260,336 | 37,450,541 | |
| 有価証券売買等損益 | △27,246,043 | △253,672 | |
| 為替差損益 | △8,559,178 | △12,244,908 | |
| その他収益 | 274,640 | 271,435 | |
| 営業収益合計 | 2,729,755 | 25,223,396 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6,881 | |
| 受託者報酬 | 347,254 | 337,505 | |
| 委託者報酬 | 3,819,678 | 3,712,505 | |
| その他費用 | 63,195 | 71,027 | |
| 営業費用合計 | 4,230,127 | 4,127,918 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,500,372 | 21,095,478 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,500,372 | 21,095,478 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,500,372 | 21,095,478 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,204,812 | 1,645,824 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,527 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,527 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,796 | 2,265,238 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,796 | 2,265,238 | |
| 分配金 | 5,069,347 | 2,275,111 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,645,824 | 18,200,953 | |
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