有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年10月31日 至 平成27年 3月10日 | 第2特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 28,698,601 | 42,784,587 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,839,019 | △26,399,708 | |
| 為替差損益 | △1,979,935 | △4,093,460 | |
| その他収益 | - | 363,800 | |
| 営業収益合計 | 10,879,647 | 12,655,219 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 254,452 | 357,343 | |
| 委託者報酬 | 2,798,883 | 3,930,727 | |
| その他費用 | 40,532 | 89,935 | |
| 営業費用合計 | 3,093,867 | 4,378,005 | |
| 営業利益 | 7,785,780 | 8,277,214 | |
| 経常利益 | 7,785,780 | 8,277,214 | |
| 当期純利益 | 7,785,780 | 8,277,214 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 5,225,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,020 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,020 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 95,568 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 95,568 | |
| 分配金 | 2,621,177 | 5,202,457 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,225,623 | 8,204,812 | |
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