有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第3特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42,784,587 | 38,260,336 | |
| 有価証券売買等損益 | △26,399,708 | △27,246,043 | |
| 為替差損益 | △4,093,460 | △8,559,178 | |
| その他収益 | 363,800 | 274,640 | |
| 営業収益合計 | 12,655,219 | 2,729,755 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 357,343 | 347,254 | |
| 委託者報酬 | 3,930,727 | 3,819,678 | |
| その他費用 | 89,935 | 63,195 | |
| 営業費用合計 | 4,378,005 | 4,230,127 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,277,214 | △1,500,372 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,277,214 | △1,500,372 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,277,214 | △1,500,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,225,623 | 8,204,812 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 29,527 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 29,527 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,568 | 18,796 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,568 | 18,796 | |
| 分配金 | 5,202,457 | 5,069,347 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,204,812 | 1,645,824 | |
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