- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年10月31日 至 平成27年 3月10日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,698,601 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,839,019 | |
| 為替差損益 | △1,979,935 | |
| 営業収益合計 | 10,879,647 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 254,452 | |
| 委託者報酬 | 2,798,883 | |
| その他費用 | 40,532 | |
| 営業費用合計 | 3,093,867 | |
| 営業利益 | 7,785,780 | |
| 経常利益 | 7,785,780 | |
| 当期純利益 | 7,785,780 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,020 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,020 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 2,621,177 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,225,623 | |
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