パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,939,809 |
| コール・ローン | 28,935,546 |
| 社債券 | 61,935,124 |
| その他有価証券 | 1,244,843,469 |
| 派生商品評価勘定 | 1,362,130 |
| 未収利息 | 10,354,025 |
| 流動資産計 | 1,351,370,103 |
| 資産の部合計 | 1,351,370,103 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 29,761,504 |
| 未払金 | 129,987 |
| 未払収益分配金 | 2,621,177 |
| 未払受託者報酬 | 253,590 |
| 未払委託者報酬 | 2,789,362 |
| 流動負債計 | 35,555,620 |
| 負債の部合計 | 35,555,620 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,310,588,860 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,225,623 |
| 元本等合計 | 1,315,814,483 |
| 純資産の部合計 | 1,315,814,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,370,103 |
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